Futuros perpetuos de Binance Futures COIN-margin
Contenido
1. ¿Cuál es la diferencia entre COIN-M y USDT-M en Binance Futures
2. Cómo crear un bot para Binance Futures COIN-M3
3. Recarga de la cuenta de futuros COIN-M
4. Crear una clave API para operar en Binance Futures COIN-M
5. Adición de la clave API a RevenueBot
6. Crear un bot para COIN-M Binance Futures usando el menú "Inicio Rápido"
7. Ajustes de precisión para el bot
8. Estrategia de posición
La principal diferencia entre los futuros USDT-Margin y los futuros COIN-Margin en Binance es lo que se toma como moneda base.
Para los futuros USDT-Margin, la moneda base es stablecoin USDT. En USDT, se necesita un depósito inicial para operar en cualquiera de los pares presentados. El beneficio de la operación también se obtiene solo en USDT.
En un mercado alcista, esto puede reducir el beneficio porque el valor de la criptomoneda sube y el beneficio no se obtiene con ella, sino con USDT stablcoin.
Además, no todo el mundo confía en USDT Stablecoin y por eso no quiere tener fondos en esta moneda.
La principal ventaja de USDT-Margin respecto a COIN-Margin es que la primera tiene mayor variedad de pares de divisas.
Para los futuros COIN-Margin, la moneda base es BTC y algunas otras criptomonedas (ETH, ADA, LINK, BNB, TRX, DOT, EOS, LTC, BCH, XRP, ETC). Cada par de divisas tiene su propia moneda base.
En el caso de COIN-Margin USD es la moneda de contrapartida que se negocia.
Precio de 1 contrato de futuros = 100USD para el par BTC-USD.
Precio de 1 contrato de futuros = 10USD para los pares ETH-USD, ADA-USD, LINK-USD, BNB-USD, TRX-USD, DOT-USD, EOS-USD, LTC-USD, BCH-USD, XRP-USD, ETC-USD.
La criptomoneda, cuando se opera con estos contratos, se utiliza para la financiación del margen inicial (el depósito inicial para el bot se necesita en moneda base) y para el cálculo de los beneficios y las pérdidas (los beneficios también se obtienen en moneda base).
La principal ventaja de COIN-M sobre USDT-M es que usted obtendrá beneficios en criptomoneda y no en USDT, sin incurrir en pérdidas cuando el precio de la criptomoneda suba al operar en USDT.\
Binance FASTAPI es una forma conveniente, rápida y segura de crear claves API. Con FASTAPI, puede generar y vincular automáticamente claves API en un par de clics sin tener que ingresarlas manualmente.
Si el comercio de futuros está habilitado en su cuenta de Binance, al usar Binance FASTAPI, se crean 3 claves API separadas a la vez: Spot, Futures USDS — M, Futures COIN-M.
Cuando FASTAPI está conectado, se utiliza una lista blanca de direcciones IP, lo que garantiza la seguridad de los fondos de los usuarios. Todas las operaciones comerciales se permitirán solo desde direcciones IP de la lista blanca. Además, la conexión FASTAPI cancela el período de validez de 90 días de la clave API.
Para usar esta función, debe seleccionar el intercambio de Binance en la página de adición de la clave API y hacer clic en el enlace "Conexión Binance FASTAPI", será redirigido a su cuenta de Binance, donde deberá aprobar el acceso. Si no ha iniciado sesión en el intercambio, primero deberá iniciar sesión, es mejor hacerlo antes de crear una clave API.
A continuación, apruebe el acceso a su cuenta para crear una API de acceso.
Después de completar con éxito la operación, recibirá el mensaje "Clave 'FastAPI key' creada correctamente" y podrá utilizar las claves creadas para Binance Spot, Futures USDS-M и COIN-M.
Seleccione un algoritmo
LONG - comprar futuros de criptomonedas por USD y después venderlos a un valor más alto. El beneficio (profit) solo es en la moneda base - la que se puso en la cuenta de futuros COIN-M. El uso de LONG es ventajoso cuando la tendencia es alcista (un mercado alcista).
SHORT - vender futuros de criptomonedas por USD y luego comprarlos a un precio más bajo. El beneficio (profit) es posible solo en la moneda base - la que se puso en la cuenta de futuros COIN-M. El uso del algoritmo SHORT es ventajoso cuando la tendencia es bajista (mercado descendente).
El depósito para el bot debe establecerse en la moneda base del par (la moneda que se utilizó para la cuenta COIN-M) y para el algoritmo LONG y para el algoritmo SHORT, el beneficio es posible solo en esta moneda.
Ejemplo de bots que operan con diferentes pares de divisas:
- Si al bot se le asigna un par de divisas TRX-USD, entonces él debe tener un depósito en TRX tanto para el algoritmo LONG como para el SHORT. El beneficio también estará en TRX. La cuenta COIN-M debe tener monedas TRX para que el bot de este tipo pueda operar;
- Si al bot se le asigna un par de divisas DOT-USD, entonces él debe tener un depósito en DOT tanto para el algoritmo LONG como para el SHORT. El beneficio también estará en DOT. La cuenta COIN-M debe tener monedas DOT para que el bot de este tipo pueda operar.
Por lo tanto, resulta que para cada par de divisas en la cuenta en COIN-M deben existir varias criptomonedas correspondientes, que serán utilizadas por la bolsa para financiar el margen inicial.
Al negociar futuros COIN-M, a la bolsa se envía, además del precio de la orden, la cantidad de contratos que queremos comprar o vender.
Precio de 1 contrato de futuros = 100USD para el par BTC-USD.
Precio de 1 contrato de futuros = 10USD para los pares ETH-USD, ADA-USD, LINK-USD, BNB-USD, TRX-USD, DOT-USD, EOS-USD, LTC-USD, BCH-USD, XRP-USD, ETC-USD.
Para crear una cuadrícula de órdenes, el bot calcula, para cuántos contratos le alcanza el depósito asignado por el usuario, y cuántos contratos habrá en cada una de las órdenes de la cuadrícula. Según las normas de la bolsa, la cantidad de contratos de una orden es un número entero. Esta regla de la bolsa influye en los ajustes de martingala según los pesos de las órdenes en la cuadrícula. Para que el porcentaje de la martingala en los pesos de las órdenes funcione correctamente, es necesario establecerlo más alto que para la negociación normal, en la que se permiten cifras después del punto en los montos de las órdenes. Esto es especialmente importante cuando se opera con un depósito reducido y un apalancamiento bajo cuando la cantidad de contratos en las órdenes es pequeña.
Establezca el apalancamiento, que es esencialmente una multiplicación de su depósito (préstamo de fondos de la bolsa). Gracias a este préstamo, se consigue aumentar el volumen de negociación y los beneficios.
No sea codicioso y no utilice el máximo apalancamiento, es muy arriesgado. Procure mantener en su cuenta de futuros los fondos de seguro que no intervienen en la negociación hasta que los necesite. Esto permitirá llevar una posición abierta a la ganancia.
No olvide los riesgos:
— Si utiliza un apalancamiento elevado, en caso de que se produzcan fluctuaciones extremas de los precios, existe la posibilidad de que se liquide todo el saldo de margen de su monedero de futuros. Por lo tanto, es necesario entender y comprender plenamente cómo funciona esta herramienta de trading y ser capaz de evaluar los riesgos;
— Además, es importante desarrollar y respetar estrictamente el money management, para evitar la liquidación de todos los fondos;
— Es indispensable tener fondos de seguridad en la cuenta de futuros que no se impliquen en el comercio hasta el momento oportuno. Esto permitirá llevar una posición abierta a la ganancia.
La estrategia de posición por defecto en la bolsa es el "modo unidireccional" (One-way mode). Utilice este modo al configurar el bot si no sabe cuál elegir.
En la estrategia unidireccional, se puede abrir una posición en una sola dirección a la vez para un par de divisas (posición SHORT o LONG).
Lea más sobre las estrategias de posición aquí.
El depósito debe bastar para crear todas las órdenes de seguridad y cada una de las órdenes debe cumplir el requisito de tamaño mínimo de la bolsa. La martingala determina en qué porcentaje cada orden siguiente de la cuadrícula será mayor que la orden anterior. El uso de la martingala permite cerrar una posición a la ganancia con un rebote menor del precio.
Como se ha señalado anteriormente, para los futuros de COIN-Margin el % de martingala debe ser mayor que para otros bots. Esto se debe a que la cantidad de contratos en una orden debe ser un número entero según las reglas de la bolsa.
Debido a que la Bolsa Binance Futures no permite que la API coloque órdenes más allá del 15% del precio actual de un par comercial, recomendamos utilizar siempre la colocación parcial de cuadrícula de órdenes para los bots de futuros (establece la cantidad de órdenes activas simultáneamente de toda la cuadrícula que el bot colocará en la bolsa). Si el solapamiento del cambio de precio en el bot es superior al 15%, el bot no podrá colocar todas las órdenes de seguridad de la cuadrícula a la vez. En este caso, puede ser útil la colocación parcial de cuadricula de órdenes. El bot no colocará toda la cuadrícula de órdenes a la vez, sino solo la cantidad especificada de órdenes. Posteriormente, el bot supervisará las órdenes colocadas y colocará nuevas órdenes cuando se ejecuten las órdenes activas. Lea en el artículo del blog Ajuste de la cantidad de órdenes de seguridad activas sobre la colocación parcial de la cuadrícula de órdenes.
Puede elegir entre las plantillas de configuración de bots ya listas. Recomendamos utilizar el "Modo de trading normal para los futuros de Binance", que utiliza un solapamiento del cambio de precio del 40%, lo que es adecuado para el funcionamiento continuo del bot con bajo riesgo.
Recuerde: Activar la colocación parcial de la cuadrícula de órdenes (establece la cantidad de órdenes de seguridad activas simultáneamente de toda la cuadrícula).
Además, existe el modo de trading agresivo con un solapamiento del 15% de la variación de precios. Es apropiado para el trading temporal cuando se tiene tiempo para monitorear el comportamiento del bot. Permite obtener más beneficios, pero también aumenta los riesgos.
Recomendamos utilizar siempre filtros para iniciar el bot. De este modo se garantiza que el bot empiece a operar en el momento adecuado (no empiece a comprar en un mercado sobrecomprado y a vender en un mercado sobrevendido). Con este fin, se utilizan los indicadores de negociación populares y eficaces, como el RSI, el CCI y las bandas de Bollinger. Para el algoritmo LONG utilizamos RSI < 70, CCI < 110. Para el algoritmo SHORT utilizamos RSI > 20, CCI > -110. Puede cambiar o añadir nuevos filtros de inicio al modificar el bot.
Lea más sobre los filtros en el artículo de nuestro blog Filtros para el inicio.
Seleccione "Crear bot" si:
- no conoce los ajustes de precisión y quiere ver primero cómo opera el bot con los ajustes que son populares y adecuados para la mayoría de las situaciones;
- no desea ejecutar el bot aún, pero quiere familiarizarse con la información adicional sobre el funcionamiento del servicio.
Se creará el bot y el usuario podrá familiarizarse (antes de iniciar el bot) con toda la información sobre cómo trabajar con él: dónde ver los bots creados y realizar más ajustes, enlaces a los artículos "cómo gestionar el bot" y "ver las estadísticas del bot".
Selecciona la opción "Crear y modificar el bot" si está familiarizado con el ajuste del bot y prefiere modificarlo.
El bot se creará y el usuario podrá realizar ajustes precisos (recomendado para usuarios experimentados que sepan lo que hacen y cómo funciona el bot)
Seleccione la opción "Crear y ejecutar el bot" si prefiere crear y ejecutar el bot más rápidamente con los ajustes adecuados, apropiado para la mayoría de los casos. El bot será creado e iniciado. También encontrará información sobre cómo continuar trabajando con el bot: por ejemplo, dónde encontrar los bots creados, dónde hacer más ajustes, los enlaces a los artículos "cómo gestionar el bot" y "ver las estadísticas del bot".
Podrá hacer ajustes de precisión:
En la configuración de los bots de futuros es posible establecer la estrategia de posición.
En este momento hay 2 estrategias de posición en Binance Futures. Estas son, la "estrategia unidireccional" y la "estrategia de cobertura".
Estrategia unidireccional
La estrategia predeterminada por la bolsa es la "Estrategia unidireccional" (One-way mode). Utilice este modo al configurar el bot si no sabe cuál elegir.
En la estrategia unidireccional, se puede abrir una posición en una sola dirección a la vez para un par de divisas (posición SHORT o LONG).
Para la estrategia de posición unidireccional se han añadido 2 ajustes. Se recomienda habilitarlos. En la mayoría de los casos, estos ajustes darán mayor seguridad a las operaciones con futuros.
1) No inicie el bot si hay una posición abierta u órdenes activas en el par actual.
Este ajuste evitará que el bot interfiera en una operación ya iniciada afectando así la posición abierta (manualmente o por otro bot). Los bots con alternancia automática de pares de divisas no podrán entrar en el mismo par.
2) Colocar órdenes de take profit con el ajuste "acortar posición".
Este ajuste no permitirá al bot ir más allá de la posición abierta o abrir una posición en sentido contrario.
Estrategia de cobertura
La estrategia de cobertura permite abrir simultáneamente posiciones multidireccionales independientes para un mismo par de divisas (mantiene abiertas las posiciones LONG y SHORT simultáneamente para un mismo par de divisas).
Esta estrategia de posición permite ejecutar dos bots simultáneamente en un mismo par con diferentes algoritmos. Se abrirán dos posiciones opuestas, y cada bot controlará solo su propia posición.
¡Importante! La estrategia de posición se establece para todos los pares de divisas, por lo que no se pueden ejecutar bots con estrategias de posición diferentes.
Solo se puede establecer (cambiar) una estrategia de posición si no hay posiciones abiertas. Por lo tanto, si decide cambiar la estrategias de posición, asegúrese de que todos los bots estén detenidos y sus posiciones cerradas, además, debe cerrar todas las posiciones abiertas manualmente y solo después cambiar la estrategia de posición. El bot no necesita cambiar manualmente la estrategia de posición en la bolsa. El bot comprueba la estrategia de posición al iniciarse y la cambia a la estrategia especificada en la configuración del bot.
Comprobar qué estrategia de posición se ha establecido en Binance, se puede aquí:
